Программный продукт «Ортикон: Финансовые вложения 8» редакции 3.0, является расширением функционала типового решения «1С:Предприятие бухгалтерский учет» редакции 3.0, предназначено для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, фирм и организаций, являющихся профессиональными и непрофессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими операции с финансовыми вложениями: акций, облигаций, векселей, паев, депозитарных расписок. Конструктивное решение программного продукта позволяет автоматизировать операции по учету финансовых вложений в финансовые инструменты, при самостоятельном размещении, так и через доверительных управляющих. При разработке учитывались требования ПБУ 19/02, 18/02 и Налогового кодекса РФ, а также пожелания и рекомендации множества инвестиционных компаний являющимися пользователями данной конфигурацией. Конфигурация "ОРТИКОН: Финансовые вложения 8" обеспечивает: - Структурированный электронный документооборот; - Автоматизация основных расчетов связанных с деятельностью по ценным бумагам (партионный учет, расчеты при погашении и начислении по ценным бумагам, переоценки и т.п.). - Возможность оперативно получать учетную информацию по ценным бумагам благодаря дополнительным электронным отчетам (по остаткам, начислениям связанным с ценными бумагами и т.п.); - Возможность минимизировать ручной ввод сделок с ценными бумагами благодаря использованию загрузки сделок из внешних файлов; - «Прозрачность» учета, возможность получать информацию в разрезах вплоть до конкретной партии ценных бумаг. Основные функциональные возможности программы: - Использование разделителя учета для ведения деятельности нескольких компаний в единой информационной базе данных с возможностью получения отчетов по ним. - Раздельный учет операций по видам ценных бумаг: акциям, облигациям, векселям, паям, депозитарным распискам. - Ведение учета финансовых вложений в разрезе бирж. Возможность разделения сделок на внебиржевые и биржевые. - Учет финансовых вложений по местам хранения (офис, депозитарий, банк). - Учет сделок РЕПО (прямые, обратные и "РЕПО в РЕПО"). - Партионный учет ценных бумаг по методам бухгалтерского и налогового учета: FIFO, LIFO и по средней.